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Ingreso a comprobar

 
Con esta opción podrás realizar cobros y luego comprobarlos. Por ejemplo, si le pagan a un tercero y él deposita el importe a la cuenta de la empresa, pero aún no se han hecho las facturas que amparan el ingreso.
 
Dentro de "Cobros" da clic en "Nuevo".
 
 
Te mostrará la siguiente ventana. Captura la información correspondiente al ingreso a comprobar.
 
Ingreso a comprobar
 
1

Fecha

1. Fecha
Captura la fecha del cobro. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
2

Serie

2. Serie
Selecciona la serie correspondiente al cobro.
3

Tipo

3. Tipo
Selecciona el tipo de cobro correspondiente.
4

Forma de cobro

4. Forma de cobro
Indica la forma de cobro correspondiente.
5

Banco/Cuenta Destino

5. Banco/Cuenta Destino
Selecciona la cuenta bancaria destino correspondiente a donde se realiza el cobro. En caso de no tener cuentas bancarias deberás darlas de alta de acuerdo al catálogo de bancos.
6

Total

6. Total
Captura el importe total cobrado a comprobar.
7

Moneda

7. Moneda
Indica el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
8

Cambio

8. Cambio
Captura el tipo de cambio de la fecha de pago, en caso de cobrar en moneda extranjera.
9

No. de Transferencia

9. No. de Transferencia
Coloca el número de transferencia bancaria. En caso de cheque deberás colocar el número de cheque.
10

Banco Origen

10. Banco Origen
Selecciona, del catálogo de bancos, el banco correspondiente de donde viene la transferencia o cheque.
11

Cuenta Origen

11. Cuenta Origen
Captura el número de cuenta bancaria que donde viene la transferencia o cheque.
12

Guardar

12. Guardar
Guarda el ingreso a comprobar. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
 
Al guardar el ingreso a comprobar, en la columna "Saldado" indicará que está pendiente, hasta que sea comprobado.