Con esta opción podrás realizar la comprobación de los
ingresos a comprobar. Por ejemplo, si se recibió el pago de un tercero, al que a su vez le pagaron uno o varios clientes, y ya existen las facturas.
Dentro de "Cobros" da clic en "Nuevo".
Te mostrará la siguiente ventana. Captura la información correspondiente a la comprobación de ingresos.
 FechaCaptura la fecha del cobro. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
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 SerieSelecciona la serie correspondiente al cobro.
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 TipoSelecciona el tipo de cobro correspondiente.
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 Forma de cobroIndica la forma de cobro correspondiente.
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 PendientesSelecciona aquí el ingreso a comprobar pendiente que vas a comprobar.
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 Banco/Cuenta DestinoSelecciona la cuenta bancaria destino correspondiente a donde se ingresará el cobro. En caso de no tener cuentas bancarias deberás darlas de alta de acuerdo al catálogo de bancos. |
 TotalCaptura el importe total cobrado.
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 MonedaIndica el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
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 CambioCaptura el tipo de cambio de la fecha de pago, en caso de cobrar en moneda extranjera.
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 No. de TransferenciaColoca el número de transferencia bancaria. En caso de cheque deberás colocar el número de cheque.
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 Banco OrigenSelecciona, del catálogo de bancos, el banco correspondiente de donde viene la transferencia o cheque.
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 Cuenta OrigenCaptura el número de cuenta bancaria que donde viene la transferencia o cheque.
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 AdicionarAdiciona los documentos para realizar la comprobación correspondiente.
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 EliminarElimina los documentos seleccionados.
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 GuardarGuarda la comprobación del ingreso a comprobar. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
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Al guardar la comprobación del ingreso, el ingreso a comprobar en la columna "Saldado" indicará que está completo, si se comprobó al 100%.
