Gastos a comprobar

 
Con esta opción podrás realizar pagos y luego comprobarlos. Por ejemplo, si un tercero paga gastos por cuenta de la empresa, ya sea por concepto de viáticos, reposición de caja u otro caso en especial.
 
Dentro de "Pagos" da clic en "Nuevo".
 
 
Te mostrará la siguiente ventana. Captura la información correspondiente al gasto a comprobar.
 
Gastos a comprobar
 
1

Fecha

1. Fecha
Captura la fecha del pago. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
2

Serie

2. Serie
Selecciona la serie correspondiente al pago.
3

Tipo

3. Tipo
Selecciona el tipo de pago correspondiente.
4

Forma de cobro

4. Forma de cobro
Indica la forma de pago correspondiente.
5

Banco/Cuenta Origen

5. Banco/Cuenta Origen
Selecciona la cuenta bancaria de donde se realiza el pago. En caso de no tener cuentas bancarias deberás darlas de alta de acuerdo al catálogo de bancos.
6

Total

6. Total
Captura el importe total pagado a comprobar.
7

Moneda

7. Moneda
Indica el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
8

Cambio

8. Cambio
Captura el tipo de cambio de la fecha de pago, en caso de pagar en moneda extranjera.
9

No. de Transferencia

9. No. de Transferencia
Coloca el número de transferencia bancaria. En caso de cheque deberás colocar el número de cheque.
10

Banco Destino

10. Banco Destino
Selecciona, del catálogo de bancos, el banco correspondiente a donde se realiza la transferencia o cheque.
11

Cuenta Destino

11. Cuenta Destino
Captura el número de cuenta bancaria a donde se realiza la transferencia o cheque.
12

Guardar

12. Guardar
Guarda el gasto a comprobar. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
 
Al guardar el gasto a comprobar, en la columna "Saldado" indicará que está pendiente, hasta que sea comprobado.